如何加强和完善现金管理

现金管理是我国一项重要的金融调控手段。随着市场经济体制的确立,现金管理工作遇到了前所未有的挑战。现金管理的思路、重点、模式、措施已经滞后于经济和社会发展,亟待加强和完善。     

探析现金管理在财务管理和发展中的应用

目的 探讨现金管理对学校财务管理和发展的重要作用.方法 对目前我校现金管理中存在的问题进行分析.结果 加强现金管理为保证学校正常运行、扩大规模、进行各项投资、预测未来的财务状况等提供可靠的数据来源,从而为学校运营效率和可持续经济发展提供更科学的决策条件.结论 现金管理对有效提高学校财务管理,提高资金使用率,提高学校的可持续发展发挥着不可替代的重要作用,为学校健康、平稳发展做出重要贡献.     

企业现金管理工作中存在的问题及对策

论述了加强企业现金管理的必要性,就企业在现金管理过程中存在的问题进行了分析,提出了加强企业现金管理的有效措施.     

现金管理对会计信息失真的影响及创新

本文着眼于企业现金管理的现状与理念,探讨了企业现金管理对会计信息失真的影响,并运用实证分析的方法,提出了新形势下企业应对会计信息失真的现金管理创新思路,很有现实的必要性。     

浅析现金管理与企业发展

通过寻找现金管理中存在的主要问题,并加以客观分析,提出加强现金管理的建议。     

现金管理有关问题的探讨

面对信息技术的日新月异和资本市场的日趋完善,如何使企业在竞争中立于不败之地和保持可持续发展能力越来越重要。本文着眼于企业现金管理的现状与理念,探讨了企业现金管理的方法、原则和相关问题,并运用实证分析方法,具有现实的紧迫性和必要性。     

完善制度 加强企业现金管理

现金流量管理是企业财务管理的重要组成部分,是保证企业健康发展的关键,其中现金管理是现金流量管理的重点。现金管理主要包含企业库存现金、银行存款、本票、汇票管理等,加强企业现金管理应从严格控制现金库存量、抓好银行账户管理、及时核对往来账目、适时掌握现金的流向、发现异常等方面入手。     

企业现金管理新探

阐述了企业现金管理的意义，提出了注意库存现金的使用范围、保持最合理的现金持有量、做好现金的预算工作、对日常的现金收支进行控制等提高企业现金管理水平的方法。     

现金管理个案研究

现金管理是现代经营管理的一项重要工作,美国一些公司的现金管理情况如何?笔者于今年春季由三位大学四年级同学协助,对美国加里福尼亚州十二家电子制造公司的现金管理作了一次实地调查。这十二家公司的选择基于如下条件: 1.是公开股票发行的公司,因为这种公司现金管理比较上轨道;2.都是电子制造公司,性质相同可以作比较;3.公司的总部设在旧金山海湾地区,靠近笔者就教之大学,便于直接访问财务负责人。调查项目共有七项:1.公司现金管理的目的是否足够明确;2.银行报告;3.应收帐款的收现和现金集中;4.付现;5.银行报酬;6.银行短期借款;7.剩余现金投资。对这七项分别说明之。     

县域现金管理模式选择

人民币供应充足、结构合理、整洁度达标、流通环境良好是人民银行作为中央银行进行货币管理的重要目标之一,是关系到社会稳定和广大人民群众切身利益的大事。人民银行撤并部分县级发行库后,县域现金供应成为人民银行现金管理的突出问题,本文试图以在不恢复县级发行库的县域,选择银行业金融机构设立现金代理行或代理发行库模式,探讨解决县域现金管理问题。     

金融危机下企业现金管理的探析

2008年以来的全球金融危机的蔓延导致各国经济增长乏力,企业的经营压力陡然增加,资金链紧张的问题凸显。在这种情况下,企业必须做好现金管理。本文首先分析了当前我国企业现金管理中所存在的问题,然后提出相应的政策建议。     

浅析医院货币资金管理

医院货币资金管理主要是加强现金管理、银行存款管理，同时要严格执行印鉴票证管理制度和费用支出审批制度。     

商业银行现金管理业务发展的路径选择

现金管理(Cash Management)是商业银行利用先进的金融电子信息平台,基于财务软件系统和网络平台将银行的各类产品,如结算、银行担保、咨询、投资、融资、金融衍生工具等进行有机的整合,根据客户个性化、综合化的需求为其量身定制最优的现金管理财务解决方案,帮助客户尽量减少闲置资金的占用,提高账户资金的使用效率,以达到客户收益的最大化,同时也为银行带来新的利润增长空间和稳定的优质客户群,对提高我国商业银行中间业务发展水平具有重要的现实意义.     

企业现金预算分析

现金预算是所有有关现金收支预算的汇总,通常包括现金收入、现金支出、现金多余和不足,以及现金的筹集和运用等四个方面的内容。现金预算是企业现金管理的重要工具,有助于企业合理安排和调度资金,降低资金的使用成本。     

浅议当前现金管理存在的问题及对策

近年来,随着我国改革开放的不断深入,经济发展步入快车道,经济活动不断加强,财务管理中的现金流量不断增大,而在现金管理实践中,不规范甚至舞弊行为越来越明显。     

建设商业银行企业现金管理产品的设想

现代企业集团正在推进企业资金管理信息化,建设好商业银行企业现金管理产品,可在客户营销中占得优势.在具体实施时,可先推出银企直联产品,再逐步推进企业现金池管理、企业资金管理、票据管理和经费管理等产品.     

强化现金管理 促进效益最大化

现金是企业的命脉,现金足量、畅通,企业则兴旺发达,反之,企业则停滞不前,甚至倒闭破产。所以,应针对现金流动性最强收益性最弱的特点,确定合理的现金管理策略,促使其效益最大化。     

浅谈企业现金流量表分析

现金流量反映企业一定期间内现金及现金等价物流和入和流出的信息。现金和同企业的血液，对企业的正常运转起着不可替代的作用。完善现金流量表，是企业现金管理的关键。     

资金集中管理在企业财务管理中的运用

分析了现金管理在企业经营中的重要作用和实行资金集中管理的必要性，探讨了在以资金管理为中心的现代企业财务管理中如何强化资金日常控制和实行资金集中管理的有关问题。     

具有非常数回报率的证券指数跟踪问题的简单脉冲控制

运用随机脉冲控制理论讨论了均值 -方差模式的现金管理指数跟踪问题 ,在回报率随现金比重变化的情况下 ,讨论了证券指数跟踪最优化问题 ,得出了存在简单脉冲控制策略的充分性条件 .