央企境外投资项目风险评估研究

通过将投票理论中的Borda序值法应用到风险矩阵模型中进行风险评估,将央企境外投资项目遇到的风险按照重要性进行排序,从而确定风险投资项目的综合风险等级,使得关键风险得以有效控制,以期为央企境外投资项目决策者提供一种科学、客观、合理、兼具操作性的评估方法.文中通过运用风险概率-影响(P-I)矩阵分析模型,结合Borda序值法,识别出多项具体的关键性风险,从而将央企境外投资项目风险评估的更为客观有效.     

基于风险矩阵的供电企业安全风险评估模型

本文基于风险矩阵方法,建立了供电企业安全风险评估模型,该模型比较直观的显示了某一供电公司面临的安全风险。文章通过Borda序值法对某供电企业安全风险进行排序,得出供电企业面临的主要安全风险,以便决策者即时的通过采取相应措施降低风险。     

人力资源外包风险排序

人力资源外包使企业更加集中于自己的战略发展和获取潜在的竞争优势,忽视人力资源外包企业面临的诸多风险、缺乏对其进行科学的评估和管理为企业的发展埋下了隐患,对人力资源外包风险的评估管理是当前企业面临的紧迫课题。综合了人力资源外包中的风险事件,然后通过外包失败原因分析出风险事件发生的概率。最后通过具体案例分析得到某企业的风险事件损失,采用Borda序值方法对人力资源外包风险进行排序评价,总结了Borda序值方法用于排序的优点,并提出了相应的管理措施,使人力资源外包风险管理更加客观有针对性。     

“双重”风险评估模型的研究及实例应用

针对当前化工企业风险评估模型种类繁多,但均存在不能客观、准确反映风险值及各风险因子权重无法合理确定的问题,建立了一种"双重"风险评估模型,通过利用Delphi法对层次分析法（AHP）进行改进,从而使得出的风险因子权重值更接近实际;其次,将风险矩阵法和Borda序值法相结合对企业各风险因子的影响度进行排序,进而得出"生产装置未定期检查"和"飓风"这两种因子对化工厂的风险影响最大的结论。该风险评估模型能有效避免传统方法的弊端,最终评估结果（风险值为0.608）与实际风险辨识结果一致,为化工企业的防灾、减灾、应急救援提供了理论依据和指导方向。     

一种具有序区间偏好信息的群决策方法

针对方案偏好信息为序区间形式的群决策问题,提出了一种决策分析方法.首先对具有序区间偏好信息的群决策问题进行了描述;然后依据传统Borda法的基本思路,将序区间偏好信息转化为Borda数值表,根据序区间的特点确定Borda分值计算规则;依据此Borda分值计算规则给出确定每个方案总Borda分值的计算公式,并根据每个方案总Borda分值的大小来进行方案排序;最后,通过一个算例说明了本文给出方法的可行性和有效性.     

风险矩阵评估方法研究与工程应用综述

风险矩阵评估方法简便易用,在工程领域内应用广泛,但其有效性也一直备受质疑.研究分析了风险矩阵评估方法中风险概念的内涵,比较了协方差矩阵与风险矩阵的异同,回顾了风险矩阵评估方法的起源,并给出了风险矩阵的基本数学模型,从而明确风险矩阵评估方法的几个理论问题.针对风险评估结果准确性问题,尝试提出了“不稳定性”的评价指标,并明确了风险矩阵评估方法不稳定性在工程应用中的涵义.基于数学模型,探究了风险矩阵构建过程、风险结和矩阵评价形式等不稳定性的来源.最后,总结了对风险矩阵评估方法不稳定性的认知角度和控制对策,建议了未来的发展方向.     

基于风险矩阵和Borda序值法的溃坝后果评估模型

随着社会经济的发展和风险理念的引入,我国传统大坝管理模式正在从安全管理向风险管理发展.本文从生命损失、经济损失和社会与环境影响三方面分析溃坝后果,通过线性加权法构造溃坝后果综合评价函数,利用风险矩阵判断大坝所处风险区域,并采用Borda序值法化解风险结,对相同区域内的大坝进行排序,评估溃坝后果.结果表明:5座大坝中,A坝和E坝属于风险不可容忍区,A坝风险性更高,应首先进行除险加固;B坝和D坝属于风险可容忍区,需要定期安全检查,判断是否需要采取措施;C坝属于风险可接受区,相对较安全.本文提出的溃坝后果综合评价模型从风险评估角度综合分析溃坝后果,具有一定合理性,对未来大坝风险管理具有一定参考价值.     

一类指数风险序下的保险风险比较

讨论一种风险序及其在风险度量方面的应用;得到了在相应序原则下度量风险大小的一个等价条件;并给出该种类型的风险序在保险精算中风险度量方面的意义和一些应用.     

矩阵决策法及其应用

在有一定风险性的决策过程中,面对多状态、多选择的决策中,在不同选择方案及不同状态下损益值(风险值、收益函数值等)已知的情况下,以矩阵为工具,利用最优期望准则公式,得到矩阵决策法。该方法使用简便,应用范围广。     

风险矩阵法在校园网络系统风险评估中的应用

针对日益严重的校园网络系统安全问题,基于对某高校校园网络系统风险及其影响因素的分析,提出了运用风险矩阵法对校园网络系统七大风险要素进行评价,并构建了应用于校园网络系统风险评估的风险矩阵,设计了利用风险矩阵进行风险评估的基本流程.结果表明,该评估方法的决策过程规范可行,能较好地综合了群体的意见,增加了评估结果的客观性.     

高校产业中的风险及其控制

校办产业发展至今,已成为我国科技、经济领域中不可忽视的重要部分。但是普遍存在的问题也相当严重：科技含量低、规模小,资金缺乏、无市场竞争能力,使一些企业处于勉强维持状况,甚至出现连年亏损,存在相当大的风险隐患,而造成这种情况的主要原因是：产权不明晰,权责不明确,事企不分。要解决这些问题,必须推行现代企业制度,改组改制,真正建立起“产权明晰、权责明确、政企分开、管理科学”的现代高校企业。     

建筑策划中的风险识别与风险评价

通过对建筑策划过程中存在的风险因素进行分析,提出了建筑策划的风险评价指标体系,并运用模糊数学原理建立了建筑策划风险的模糊综合评价模型.从而提高建筑策划的科学性,使建筑作品更好地满足社会、环境、经济等方面的要求.     

风险熵模型的融资融券市场风险

风险熵模型是风险衡量中的常用工具之一.在构建融资融券市场风险熵模型的基础上,对宏源证券、长江证券、中信证券、海通证券和中国人寿5只标的证券的风险熵进行衡量,得出具体的熵值.     

风险投资的风险控制研究

二十一世纪是知识经济的时代 ,各国经济的竞争在很大程度上表现为高新技术产业的竞争 ,而风险投资是高新技术产业发展的重要保证。虽然风险投资经历了 2 0 0 1年的惨败 ,但将继续发挥推动经济的作用。本文结合中国的风险投资公司的实际操作状况从政策风险、管理风险及评估风险等角度提出了具体的风险控制方法与操作方法。     

基于风险矩阵方法的纳税服务风险管理

随着我国服务型政府建设的不断推进,国家税务总局提出了纳税服务是税务部门核心业务的理念。围绕这一理念,各地税务部门开展了形式多样的纳税服务工作。然而,对纳税服务实质内涵理解的偏差,导致纳税服务实际工作带来各种执法、管理风险。利用风险管理理念,通过对纳税服务工作实质及内涵的剖析,对纳税服务工作内容及流程进行风险识别,使用风险矩阵方法对纳税服务风险进行定量计算排序评估,以便集中精力和资源防范关键风险。     

经济责任审计中的风险及防范措施

论述了审计内部、外部原因所造成的经济责任审计风险,并提出了防范措施,包括:建立承诺制度,明确法人责任,提高审计人员的风险防范意识和自身素质,建立审计部门联系制度等.     

基于风险矩阵的软件项目的风险评估

在对国内外常用软件开发项目风险的评估方法进行分析比较后,将风险矩阵方法应用在软件项目的风险评估中,首先分析软件项目的 47种风险因素,采用定性和定量相结合的方法,确定了风险因素影响程度、风险等级和风险因素权重,构建了用于软件项目风险评估的风险矩阵,给出了利用风险矩阵进行风险评估的基本流程.结果表明,该方法操作简便、评估客观,同时还可识别出具体的关键风险因素,提高了风险评估的效率.     

经济责任审计中的风险及防范措施

论述了审计内部、外部原因所造成的经济责任审计风险,并提出了防范措施,包括:建立承诺制度,明确法人责任,提高审计人员的风险防范意识和自身素质,建立审计部门联系制度等.     

在帕累托模型中风险度量的统计分析

在帕累托风险模型中,该文研究了在险价值及其相关风险度量的关系,给出了在险价值、期望短缺、尾条件期望、条件在险价值等风险度量的计算方法; 进而,利用极大似然法和矩估计法得到了这些风险度量的估计,证明了估计的相合性和渐近正态性; 最后利用数值模拟的方法验证了在不同样本下估计的收敛速度.     

证券投资的非理性认知风险与市场认知风险

基于投资者的过度自信心理偏差构建了证券投资的理性认知风险度量模型、非理性认知风险度量模型,并利用理性投资者和非理性投资者的相互作用,构建了证券投资的市场认知风险度量模型,研究了非理性投资者的非理性认知风险对理性认知风险和市场认知风险的偏离问题。研究结论表明:非理性投资者的非理性认知风险偏离市场认知风险的程度依赖于非理性投资者的市场价值权重。