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101.
102.
考虑具有均值-方差保费原理的超额损失再保险的最优策略问题,沿用Hipp的理论框架,以最小化破产概率为目标,得到一个Hamilton-Jacobi-Bellman方程,并证明了其解的存在性及最优性. 相似文献
103.
亚式期权的保险精算定价 总被引:2,自引:0,他引:2
在Mogens Bladt和Tima Hviid Rydberg无市场假设、仅利用价格过程的实际概率测度的期权保险精算定价模型的基础上,将标准欧式看涨期权定价模型推广到亚式期权定价模型,并给出了亚式期权定价的近似解析式,最后举出一个实例,计算结果表明了亚式期权定价模型的合理性。 相似文献
104.
张博 《北京大学学报(自然科学版)》2008,44(3):335
为在保险费率调整实践中著名的平行四边形方法建立了严格的数学模型,提出了修正平行四边形方法和更一般的三角形方法,其皆可被看成是费率厘定的新工具。 相似文献
105.
本文以美国市场作为对比,运用多种方法深入考察了中国市场的波动率风险和波动率风险溢酬,发现中国市场具有与美国市场不同的异常现象.首先,与美国市场不同,中国股票市场上的波动率风险整体而言并非系统性风险,而是呈现出暴跌时期显著为负,非暴跌时期显著为正的明显时变特征;其次,虽然中国市场的波动率风险是非系统性风险,但期权隐含的波动率风险溢酬却显著为负,这与美国情形不同,也不符合金融原理,可能意味着中国期权价格存在高估.进一步的模拟Buy-Write策略结果证实中国期权价格的确存在持续的系统性高估. 相似文献
106.
研究发现,A股公司管理者在并购活动中表现出偏度偏好,过度追捧有小概率获取极高收益、即收益分布正偏的“彩票”型并购标的。并购标的的预期收益偏度越大,管理者为其支付的并购溢价越高,而这一非理性行为显著损害其并购绩效;这一效应在非国有企业、机构持股比例低、以及总部所在省份博彩氛围更浓的主并公司中更强,且在考虑管理者的过度自信偏差、以及替换主要变量度量方式时依然稳健。研究结果有助于从偏度偏好的视角揭示管理者并购决策中的非理性因素,丰富偏度偏好影响管理者公司财务决策的研究,并进一步理解文化因素对并购绩效等资本市场产出的影响。 相似文献
107.
108.
定期寿险是人寿保险体系的重要组成部分,其合理的定价受到越来越多的关注。本文依据时间序列理论,基于利息力序列条件异方差的ARMA(p,q)-GARCH(r,s)模型,针对固定保险金额的定期寿险,建立了随机利率下的定期寿险趸交纯保费的数学模型,并通过实例分析说明该模型的合理性。 相似文献
109.
Esscher保费原理下信度估计的比较 总被引:1,自引:0,他引:1
在Esscher保费原理下建立了信度模型,得到在Esscher保费原理下,风险保费的Bayes保费、Bayes估计、信度保费与信度估计.比较了这几个估计的异同,并证明了这些估计的相合性.最后,用模拟方法验证了相应的结论. 相似文献
110.
跳跃扩散市场的最优保险投资决策 总被引:1,自引:1,他引:0
假定保险公司的盈余为Crámer-Lundberg过程,保险公司的投资市场是由一个无风险债券和n个风险证券构成的资本市场.风险证券的价格服从带跳的扩散过程.在均值-方差准则下通过最优控制原理来研究保险公司的最优投资策略选择问题.得到了最优 投资策略和有效边界的显式表达式.与在最大化最终财富期望效用准则下得到的最优投资策略不同, 所得到的最优策略依赖保险索赔 过程的所有因素.最后分析了最优投资策略随保险索赔过程各个因素变化的动态性质. 相似文献