| 证券投资组合理论和无差异曲线 |
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| 引用本文： | 阿孜古丽·伊克木. 证券投资组合理论和无差异曲线[J]. 新疆师范大学学报(自然科学版), 2007, 26(3): 97-99 |
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| 作者姓名： | 阿孜古丽·伊克木 |
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| 作者单位： | 新疆财经大学,应用数学系,新疆,乌鲁木齐,830012 |
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| 摘 要： | 文章通过无差异曲线解释了最优证券投资组合并探讨了对现代投资组合理论三个主要组成部分的有关内容.
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| 关 键 词： | 收益率 方差 证券投资组合 风险 最优组合 无差异曲线 |
| 文章编号： | 1008-9659-（2007）-03-097-03 |
| 修稿时间： | 2007-03-11 |
Theory of securities portfolio optimization and no variant continuous |
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| Arzugul.hekim. Theory of securities portfolio optimization and no variant continuous[J]. Journal of Xinjiang Normal University(Natural Sciences Edition), 2007, 26(3): 97-99 |
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| Authors: | Arzugul.hekim |
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| Affiliation: | Department of applicative mathematics ,University of Xinjiang finance and economics , Urumqi Xinjiang 830012 |
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| Abstract: | In this paper, the auther explained securities portfolio optimization and questioned three main content on modern portfolio. |
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| Keywords: | rate of return variance portfolio investment risk optimization no variant continuous |
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