| 单项金融资产整体风险及系统风险的衡量 |
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| 引用本文： | 杨盛昌,杨立生.单项金融资产整体风险及系统风险的衡量[J].云南民族大学学报(自然科学版),2004,13(3):189-192. |
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| 作者姓名： | 杨盛昌 杨立生 |
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| 作者单位： | 云南民族大学,经济与工商管理学院,云南,昆明,650031 |
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| 摘 要： | 投资风险是长期困扰金融投资者的重大问题.笔者利用数理统计学的样本估算原理和证券投资学的风险理论,分析了单项金融资产的风险及其风险估算模型,对于投资者构造投资组合当有所助益.
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| 关 键 词： | 金融资产 整体风险 系统风险 方差 协方差 |
| 文章编号： | 1672-8513(2004)03-0189-04 |
| 修稿时间： | 2004年1月7日 |
The measure of entirety risk of individual monetary and systematic risk |
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| YANG Sheng-chang,YANG Li-sheng.The measure of entirety risk of individual monetary and systematic risk[J].Journal of Yunnan Nationalities University:Natural Sciences Edition,2004,13(3):189-192. |
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| Authors: | YANG Sheng-chang YANG Li-sheng |
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| Abstract: | Investment risk is an important problem for long-term monetary investors.In this paper,we used a basic principle of sample estimation in statistics and risk theory to analysis individual monetary and risk estimation model,it is benefit to investors. |
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| Keywords: | monetary capital entirety risk systematic risk square error standard error |
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