高校图情档族群的科研竞争力测评 ——基于结构化指数方法的研究

以高校图情档族群为观察对象,基于个体研究者视角,构建了结构化指数测评方法,从全国、省市和高校等3个维度,展开了科研竞争力结构优势度测评.结构化指数方法能够扫描并揭示高校图情档族群的科研竞争力结构优势度,可揭示科研竞争力优势群体的数量及分布特征,可进行族群科研竞争力优势度对比测评,具有易操作性和数据敏感性,后续研究可从测评因子、测评维度、竞争力转换路径和机制等方面进行拓展.     

带有通胀风险的退休后期最优投资管理

考虑通货膨胀的影响,研究了一个确定缴费养老计划退休后期最优投资决策问题.自退休时刻开始,退休者定期从账户里抽取一定的金额维持日常支出,然后将剩余的财富投资于一个无风险资产、一个股票指数和一个通胀指数债券,直到强制购买年金的时刻.为保障退休后的正常生活,退休者在每个时刻设定投资的目标值,采取二次效用函数衡量投资财富水平和目标值的差距,并选择最优的投资策略以最小化平均累计差距.运用动态规划和随机控制方法,得到了没有上方惩罚的目标值、最优投资策略、最优值函数、破产概率以及终端财富与目标值差距的分布函数等指标的显式表达式.运用数学分析和数值分析手段,得到了每个时刻目标值的性质,分析了终端目标值和消费金额对破产概率的影响,研究了物价指数的瞬间变化率和波动率对财富值与目标值的差距、各时刻财富均值以及破产概率的影响.     

国外图书馆科研支持服务研究

介绍了图书馆科研支持服务的背景,分析了国外图书馆科研支持服务的种类,举例说明了国外图书馆科研支持服务的具体实践.     

土木水电论坛栏目征文

<正>《三峡大学学报(自然科学版)》是科技部中国科技论文统计源期刊和俄罗斯《文摘杂志》、美国《化学文摘》、英国《INSPEC》收录期刊,并已加入《中国学术期刊(光盘版)》和"中国期刊网",在水利电力行业有一定的影响力和知名度。本刊自2004年开设了"水电论坛"栏目(现更名为"土木水电论坛"),主要刊载反映国内外水电建设中的最新科研成果和工程应用的论文。欢迎土木水电工程科研和建设单位的广大作者踊跃投稿,我们将以最大的热情和最快的速度为您服务。对您所投的"土木水电"类论文,属省、部级以上基金资助的,我     

基于Web of Science的河北大学科研论文统计分析

以Web of Science数据库为文献来源，利用文献计量学的方法，从文献年收录量、文献类型、语种、学科分布、作者分布、合作情况、来源期刊和引用情况等方面，对Web of Science收录河北大学2004—2013年的科研论文进行统计分析，结果表明：河北大学近10年来被Web of Science数据库收录的文献数量和被引频次呈现逐年上升的趋势，在化学、物理学、动物学和数学方面具有一定的科研能力和影响力，但同时应注重国际合作交流和文献的质量。     

高校图书馆员科研能力培养探析

馆员科研能力的培养有利于馆员做好服务工作,提升其职业地位以及促进其专业化发展.从馆员科研意识淡薄、缺乏科研实践、缺少科研评价机制等方面论述了制约馆员科研能力提升的因素,提出了提高馆员科研意识、开展科研实践、完善科研评价机制等措施,以提升馆员的科研能力.     

基于联合违约概率的资产组合投资优化方法

投资组合的资产联合违约概率(joint,probability of default,JPoD)是一种有效的系统风险测度工具.基于JPoD分析,提出了一种新的资产组合选择优化方法,即通过计算资产池中每两种资产的JPoD值得到JPoD矩阵,利用遍历算法逐次筛选,得出具有最小系统风险的多资产组合.实证分析首先利用2014 2015年的上证综指和深证成指数据验证了JPoD方法的有效性;其次,分别利用中国股票市场数据和美国股票市场数据将所提出的资产组合选择方法与马科维茨均值-方差组合理论、随机组合方法进行比较,结果表明无论是在中国股票市场还是美国股票市场,JPoD方法都明显优于其他两种方法.     

侨兴下注CECT赌未来

离惠州TCL移动工业园东北约20公里处,侨兴集团竖起了另一杆国产手机的大旗:CECT(中电通信科技)。这一变化源于2002年4月份的一次收购,侨兴集团控股的纳斯达克上市公司——侨兴环球以3.2亿元人民币收购了中电通信科技约65％的股份,迅速完成了由电话机生产到手机生产的转变,动作之神速令业界震惊。 CECT在2001年的手机产量仅为几万台,而侨兴入主CECT伊始,却很快定下CECT在2002年度的手机销售目标为120万台。其中原因,一方面缘于中电通信本身的增长非常快,令侨兴对其寄予了更大的希望;另一方面则是离国内手机生产的放开只有最后2年的时间,侨兴集团的转型需要跟时间赛跑。     

基于信噪比的投资组合策略研究

采用收益率的协方差矩阵的特征根刻划投资的风险;用主成分综合反映证券市场的信息;用主成分的信噪比反映投资组合的期望收益率与风险之间的均衡关系,并以此作为投资组合收益极大化的指标;得到了不同与H.Markowitz的投资组合模型,并给出了具体的投资组合策略-卖空与非卖空条件下的投资组合的比例,文章最后给出了一个实例.