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随着国际、国内金融市场互动的不断增强以及石油市场与金融市场作用的日益密切,石油背后的金融属性对自身价格的主宰也更加明显,国际金融因素更容易通过作用油价的方式影响中国的股票市场。以2002年后油价脱离传统面的波动为契机,运用VAR模型和GARCH-BEKK模型对三大市场的相关关系进行研究。结果表明,国际金融因素与国际石油价格相互作用后单向对中国股票市场产生溢出效应。这为中国在政策层面上采取措施缓冲和避免国际油价波动给中国股票市场带来的不利冲击,维护中国石油价格和经济发展的稳定提供必要的参考和指引。 相似文献
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以2001—2010年山东省能源生产结构和消费结构的相关数据为样本,建立灰色关联模型,得出在能源生产结构中原煤、原油、天然气、水能与能源生产总量的关联度分别为0.865、0.769、0.804、0.578,在能源消费结构中,各能源与能源消费总量的关联度依次为0.935 4、0.821 2、0.724 3、0.663 8.实证表明,原煤的生产和消费依然是构成山东省能源结构的主体,也是导致其GDP能耗居高不下的主要原因.水电等清洁能源的关联度最低说明山东省清洁能源的利用程度较低.由此说明当前山东省能源利用的主要矛盾不是能源的总量性约束,而是能源的结构性约束. 相似文献
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