基于错误决策影响因子的股票价格模型

为了研究股票价格模型,本文在结合异质、有限理性投资者的假设下,将错误决策影响因子融入风险需求函数中,构建了新的基于错误决策因子的证劵价格模型;再结合微分方程理论对该模型进行了推导和证明。最后,利用Matlab对引入错误决策影响因子的证劵价格模型进行了数值仿真。结果表明,引入错误决策影响因子的证劵价格模型,减少了价格波动性,提高了收益率的稳定性,降低了市场的系统风险。     

消错学理论研究综述

本文对消错理论的研究背景和国内外的研究现状作了阐述,并介绍了消错学的重要理论基石。再者,对最新的消错理论研究进展进行了分类总结。最后,对该理论的研究方向和实际应用作了展望,指出其在管理科学和社会科学应用的前景。