基于文献综述的家庭杠杆率与金融资产配置研究

本研究基于文献分析探究了家庭杠杆率成因及其对家庭金融资产配置的影响,从家庭杠杆的成因和效应以及家庭金融资产配置的测度和影响因素等角度,系统梳理了家庭杠杆和金融资产配置整理相关研究,厘清了家庭杠杆率对家庭金融资产配置的影响机制,提出了杠杆率对家庭金融资产配置影响的理论分析框架,并从研究方向、数据基础、测度指标3个层面提出了家庭杠杆率与金融资产配置关系的未来研究方向。本研究为家庭金融相关研究提供了一定的理论基础与方向指导,也可为合理引导家庭金融理性决策、有效管控金融风险提供科学参考。     

临汾市污水处理厂污水处理线清水砼施工技术

文章详细介绍了临汾市污水处理厂污水处理线清水砼工施工的标准、试验研究及其工艺流程。     

电子商务安全风险评估中的资产风险计算

在分析电子商务信息系统安全现状的基础上,构造一种包括信息资产、脆弱性、威胁等关键要素的风险计算模型,通过信息资产风险的量化分析进而确定风险等级和可接受的风险等级．     

辐射净化技术与工业污染处理

目前辐射净化技术在一些先进发达的国家中,已成为环保技术领域内最有希望和前途的方法之一。我国国家科委也已将辐射净化法处理“三废”技术的研究,列为“七·五”攻关项目。 本文简要介绍了国内外辐射净化法技术的现状和发展趋势;辐射净化技术的优越性及可能的工艺流程;辐射法的经济(或社会)效益的分析。     

关于对《资产市场的浙近行为(Ⅰ)》的注记(Ⅱ)

本文是[2]的继续,在L_∞(S,σ)空间中证明了一些类似的结果。     

钻井泥浆的开发应用及固化处理

钻井法目前已广泛应用于矿山建设工程,但钻井泥浆的处理一直是钻井法难点问题之一.本文探讨了泥浆在工作面预注浆、壁后充填注浆、冒空区充填注浆和离层带充填注浆中的应用.并论述了泥浆的固化处理问题.     

对小企业会计制度调整的思考

通过对我国小企业会计工作的实际运用情况分析,提出了对小企业会计制度的进一步简化调整措施,从而更好地规范小企业的会计核算,保证会计信息的真实性。     

拜耳法氧化铝厂干法赤泥堆场的边坡稳定分析

介绍了采用拜耳法生产工艺的平果氧化铝厂干法赤泥堆存的特点,通过不同组合的边坡稳定计算,提出赤泥含水量和子坝外坡坡度是影响堆场边坡稳定的主要因素,在目前干燥状况下平果赤泥堆置体是稳定的,堆场在运行中应注意控制赤泥层含水量和子坝外坡坡度,保证堆置体的边坡稳定性。     

Volatility forecasting for risk management

Recent research has suggested that forecast evaluation on the basis of standard statistical loss functions could prefer models which are sub‐optimal when used in a practical setting. This paper explores a number of statistical models for predicting the daily volatility of several key UK financial time series. The out‐of‐sample forecasting performance of various linear and GARCH‐type models of volatility are compared with forecasts derived from a multivariate approach. The forecasts are evaluated using traditional metrics, such as mean squared error, and also by how adequately they perform in a modern risk management setting. We find that the relative accuracies of the various methods are highly sensitive to the measure used to evaluate them. Such results have implications for any econometric time series forecasts which are subsequently employed in financial decision making. Copyright © 2002 John Wiley & Sons, Ltd.     

Beta定价理论与实证研究

资本资产定价问题是投资学的核心问题，我们考察Beta定价理论的实证方法，并对随机选取的20家上市公司(沪、深各10家)的Beta定价有效性做了讨论，从统计结果来看，虽然单个证券的收益率ri^(t)与证券组合收益率R^(t)之间呈现出一定的线性关系，且残差序列呈现序列无关性，但JB检验的结果却表明残差序列并不服从正态分布，R2统计值偏小，说明β对市场的解释力度明显不足，从而说明Beta定价理论不能完全解释中国证券市场的价格行为，同时也说明资本资产定价模型不完全适合中国证券市场的市场行为。