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191.
阐述了卖空在证券组合投资策略中的作用,并对实际证券市场中的卖空进行分析.提出了限制性卖空条件下的证券组合投资决策方法,得出较为一般的公式,对几种特殊情形作出分析,并列举实例证明其可行性. 相似文献
192.
杨晓斌 《淄博学院学报(自然科学与工程版)》2002,(2):10-13
假设证券的收益率为模糊随机变量,在考虑不存在无风险收益证券,且允许卖空时,提出了证券投资组合的模糊M—V模型.进一步,在α水平下,给出了模糊M—V模型的一个解析解,并且讨论了证券组合的有效边缘随机水平α改变时的变化情况,Markowitz的M—v模型为本模型的特殊情况。 相似文献
193.
张红梅 《科技情报开发与经济》2003,13(9):115-116
我国证券咨询业当前正面临加入WTO后外国同业竞争和国内需求提升的双重挑战,这一新形势既蕴藏着新的发展机遇.又急切呼唤着新的改革。我国证券咨询业当务之急是在行业定位、产品研发、规模扩大、人才培养等方面进行改革和创新。 相似文献
194.
M-V证券数变化时有效前沿的研究 总被引:4,自引:0,他引:4
文章分析研究了在市场存在无风险资产收益证券且允许卖空时,证券数目所产生的有效前沿的变化问题,并利用两基金分离定理讨论了切点位置的变动情况,从切点的位置变化中分析证券的收益大小,与不存在无风险证券情况下的证券收益进行比较,得出了一些比较有实际意义的结果。 相似文献
195.
本文建立了均衡市场下证券投资组合的收益偏好最优化模型 ,并针对证券组合投资者追求期望效用最大化的目的 ,利用确定性等价回报方法对该模型进行求解 ,并进一步介绍了其应用 相似文献
196.
根据随机过程理论和序贯决策原理,研究了开放式证券投资基金管理策略·从基金管理者的角度出发,分析了基金投资能力和基金资产流动性对基金业绩的影响,给出了一种确定基金管理最优策略的方法,所得结果为基金管理者管理基金提供了决策依据·最后给出了一个仿真算例,计算结果表明提高基金投资能力虽然在一定程度上能够改善基金经营状况,但由于其中的费用影响,并不能有效地提高基金的净收益,而加强基金资产流动性的管理能够获得更好的效果·结论又一次体现了基金资产流动性管理在开放式基金管理中的重要作用· 相似文献
197.
先介绍了标准期权即Black-Scholes单因素期权定价模型及其解析解,然后在多个标的变量的情况下,通过调整Black-Scholes期权定价模型的基本假设条件,推导了一种新型期权定价模型--多因素型期权价模型,并结合边界条件,给出了基于2个标的变量的采虹期权的解析解,并对此进行了扩展,推导出支付股票红利的多因素型期权定价模型,从而解决了多因素条件下的模型描述问题,最后给出了一个彩虹期权实例进行分析,验证了所得结论的有效性。 相似文献
198.
目前金融界尚未有一个公认的能够准确解释真实股价行为的证券定价模型.文中在传统随机波动价格模型的基础上,考虑其所忽略的“现实金融市场中,大事件发生比较频繁”这一事实,同时引入证券投资者与证券价格之间的交互作用,提出了一种新的证券定价模型——带跳及反馈的随机波动模型.理论分析、数值仿真和实际应用结果都表明,与传统证券定价模型相比,新模型可更好地模拟现实的证券价格行为,具有蓣测精度高、速度快等优点. 相似文献
199.
一种求解带交易费的证券组合选择问题的线性规划方法 总被引:3,自引:0,他引:3
杨丰梅 《系统工程理论与实践》2001,21(6):20-25
研究带交易费的最优证券组合问题 .交易费函数一般都假设为新的与已有的证券组合之差的 V函数 ,在某些假定下 ,带交易费的最优证券组合问题一般可以表示成一个不可微的双目标规划问题 .本文通过引进风险水平参数和变换等将不可微的双目标规划问题转化为一个线性规划问题 ,从而可以用单纯形算法等方法有效地求解带交易费的最优证券组合问题 .本文也给出了确定风险水平参数的一种方法 . 相似文献
200.
文章提出我国上市公司会计信息披露存在的问题主要是信息披露不真实、信息披露不充分、信息披露不及时,其原因主要存在于监管制度和监管主体两方面,应当从完善立法和强化监管有效性等方面加强措施. 相似文献