合肥在杜塞尔多夫市成功举办推介会

应世界500强企业之一的德国麦德龙公司的邀请，市委副书记、市长吴存荣率合肥市经贸代表团于11月5日-6日访问了德国工业重镇杜塞尔多夫市。并于11月6日在该市成功举办了合肥市招商投资推介会。     

别让自己成为孩子的包袱

中国“未富先老”的时代正悄悄逼近我们每一个人!     

现代投资组合理论模型的比较研究

对证券组合理论的Markowitz均值-方差模型以及均衡时关于资产的期望收益率的资本资产定价模型（CAPM）和套利定价理论（APT），进行了深入地比较研究，同时从动态投资组合理论，基于VaR的投资组合理论以及行为投资组合理论三个领域阐述了现代投资组合理论的新进展，并对其未来的发展进行了展望。     

基于利润最大化的油田开发非线性规划

根据油田开发的实际情况，将油田的产量和利润细分为9个部分，以获得最大利润为目标，同时综合考虑了成本、投资等约束，建立了油田开发非线性规划数学模型。为了能够获得全局最优解，给出了基于遗传算法的非线性规划求解算法。利用某油田的实际开发数据，对提出的优化方法进行了验证，并给出了一组最优解。验证结果证实了所建模型的合理性和优化方法的有效性。     

随机动态规划及其应用

讨论了连续时间随机动态规划原理，得出了具有随机利率的最优投资组合，并用动态规划原理得到具有随机插入时间物流遍历控制问题的变分不等式。     

关于证券组合在安全区域内的最优投资策略问题

本文讨论了一类安全区域内的最优证券组合问题,给出了投资者为了使自己的财富在尽可能短的时间内达到预定的目标财富所应采取的最优控制策略,并且针对具体的目标财富值及金融市场参数进行了数据分析,得出了为获得既定目标财富所需平均时间的最小值.     

基金经理人相对业绩激励契约

阐述了基金经理人激励契约模型的假设,分析了基金经理人的投资决策和委托人设计激励契约的机制.在较宽松的假设基础上,建立证券投资基金的委托 代理关系的激励契约模型,给出激励契约最优解的一阶条件,将模型推广到投资人为风险回避型的情况;并揭示在一定条件下,相对业绩报酬结构是对基金经理人的最优激励契约.     

损失极小的证券投资组合

投资者往往采用组合证券投资方式以分散风险，并取得适当的投资收益，该文在分析风险损失的基础上，提出一种新的证券投资组合模型，并着重运用随机最优控制求解，根据值函数和风险规避系数的定义，说明经非线性变换后的值函数满足带有风险规避系数的HJB偏微分方程，当风险规避系数无限大时，给出了证券投资最优策略。最后给出一个算例，表明带有规避系数的HJB偏微分方程可得值函数和相应的投资策略。     

农民收入增长的人力资本约束及政策取向

从理论和实证角度分析人力资本水平对促进农民收入增长的影响．提出了只有增加农民的知识和技能，增加农业人力资本，才能提高农业劳动生产率，提高农民配置和利用各种资源的能力，实现农民收入的较快增长和农业的可持续发展。     

教育投资决策模型研究

随着中国向全面小康社会的迈进,人们对教育有了进一步的认识,教育投资已经成为百姓投资的新热点.从投资者的角度,利用投资理论,对教育投资的成本和收益进行了决策分析.