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81.
股票市场开盘收益率在一定程度上反映了投资者对当日市场收益率的预期,而收盘收益率是当日收益率的实现值。在去除趋势性因素的影响后,完全有效市场下这两种收益率之间不应该具有显著的相关性。对2015年中国A股市场这两种收益率相关性的实证研究发现,在去除趋势性变化后,两者之间仍存在显著的正相关性,这说明中国A股市场的有效性还不够,可能有部分投资者能够掌握额外信息,从而能对市场走势进行准确预测。 相似文献
82.
83.
利用较常用的Excel、AutoCAD等软件快速解决航道治理工程设计中的几个复杂问题 ,以此说明在解决其它计算问题时 ,可以采用此类方法避免时间、人力、物力的无谓消耗。 相似文献
84.
证券期望收益率同值变动时有效边界平移分析 总被引:1,自引:0,他引:1
先证明证券市场所有证券同值变动时,证券有效边界将上下平行移动,然后引入无差异曲线来说明市场中证券期望收益率同方向变化且变化值相差不大时,不必改变证券组合。 相似文献
85.
股票组合的风险变动规律及最佳组合有效前沿--Markowitz理论在深圳证券市场的应用实证 总被引:5,自引:0,他引:5
以深圳股市40个成分指数股从1999年8月6日到2000年7月28日的交易数据为研究对象,借助C语言和Mathematics4.0数学软件,应用马科维次(Markowitz)模型,研究了股票组合的风险变动规律,得出在深圳市场,5~10个股票组合可以降低37.3%的总风险,并且用马科维次模型寻找到深圳证券市场最佳组合的有效前沿的双曲线方程和风险证券与无风险证券组合时切点M的坐标,从而可以知道各股票在达到最佳组合时所占的比例。 相似文献
86.
提出了一种改进指数光滑模型——分段指数光滑模型,并用此模型对资产的未来收益率进行预测,实证发现此预测方法比移动平均预测有更好的效果. 相似文献
87.
针对概率准则模型在单值基准收益率大于最小方差组合的期望收益率时无最优解,根据投资者的行为和心理,文章对经典Markowitz模型进行改进,将投资者的基准收益率设定为区间,考虑了交易费用和投资者已持有证券,建立了证券投资组合的区间概率准则模型,并给出了模型的最优解。算例表明,模型具有实用价值。 相似文献
88.
张淑仙 《辽宁科技大学学报》2010,33(3):298-301
应用现代管理理论和财务理论,结合中国企业现状,从收益和风险两个方面分析企业多元化经营对财务管理的影响.揭示企业应专注于主业,以成本领先优势产生利润,对负债的结构性管理应把重点放在负债到期结构问题上,从而有效加强企业的财务效力,促进企业的成长和发展. 相似文献
89.
90.
中国期市收益率波动与交易量和持仓量关系的实证研究 总被引:5,自引:0,他引:5
用计量经济模型对我国的两个期货合约的收益率波动进行了多层次的实证研究.结果表明:交易量与收益率波动的关系是正相关,持仓量与收益率波动之间的关系是负相关;将交易量、持仓量分割为预期和未预期两部分,发现未预期部分对收益率波动有更大的影响,且未预期部分本身的正、负变动对收益率波动的作用程度是不对称的;大的持仓量能减缓收益率波动. 相似文献