城市环境质量的未确知测度评价

在未确知测度空间基础上,建立未确知测度评价模型并用于城市环境质量评价; 与模糊综合评判、灰色聚类分析、物元分析、ＢＰ人工神经网络等评价方法比较,未确知测度评价模型严谨,评价结果合理、精细、分辨率高,更适合于环境质量评价;     

风险投资项目非系统风险的分析与评价

从市场风险和代理风险两个方面对风险投资项目的非系统风险进行了分析,同时建立了适合我国风险投资特点的项目风险评价指标体系;针对项目风险的评价问题,给出了一种模糊多指标综合评价方法,通过一个算例说明了给出方法的应用.     

雷达干扰未确知效果的测度评价研究

在未确知数学理论基础上 ,结合电子对抗的特点 ,研究了雷达干扰效果的评价指标体系和度量方法 ,以及如何识别、排序的问题。建立了基于未确知效果测度的雷达干扰效果评价模型 ,并结合有源干扰的一个实例分析 ,获得了较为成功的应用。未确知效果测度评价模型严谨 ,评价结果合理、精细、分辨率高 ,适合于雷达干扰效果的评价     

未确知层次分析法及其在风险投资决策中的应用

研究层次分析法中对元素重要性进行两两比较时判断值的未确知性问题。通过将两两比较判断值为未确知三值互反标度的判断矩阵转化为属性判断矩阵。给出其一致性检验方法及权系数的简明计算公式。最后给出未确知层次分析法在风险投资决策中的一个应用实例。     

未确知测度模型在艺术品定价中的应用

文章在构建艺术品评价指标体系的基础上,利用专家评分数据,通过信息熵确定各指标权重,首次运用未确知测度模型对艺术品进行综合等级评价,并将评价的结果转化为艺术品价格,得到一种新的艺术品定价方法.实证应用以2011年艺术品拍卖市场上齐白石的画作进行定价分析,实证结果表明模型将定性描述转化为定量测度,能够降低主观评价的随意性,为艺术品定价提供客观依据和参考.     

基于灰关联分析的多层次综合评价研究———风险投资项目综合评价模型

利用灰色系统理论建立了一种新的基于灰色关联分析的多层次综合评价模型,给出了一种确定各指标权重的新方法.将此方法应用于高技术风险投资项目的筛选中,获得了较好的预期结果.     

特征曲线下的模糊最优投资模型研究

在分析Markowitz风险测度下的组合证券投资模型所存在的复杂计算问题的基础上,利用特征曲线,提出了以β系数为风险度量的组合投资模糊最优化模型,从而大大地简化了计算,为投资决策提供了方便.所给出的投资模型充分反映了系统风险和非系统风险对组合投资的不同影响,便于我们对投资风险进行分析.最后给出了一个释例说明方法的应用.     

风险投资公司经营能力的模糊评价方法

针对风险投资公司的经营能力问题 ,依据风险投资的运作机制和风险公司经营活动的特征 ,首先建立了一套包括业绩与经验、管理能力、人力资源和资产状况等 4个方面的评价指标体系 ,共涉及 1 0个指标 .然后在此基础上 ,针对建立的指标体系中既有主观指标又有客观指标的特点 ,给出了一种模糊多指标评价方法 .最后通过一个实例计算说明了给出方法的应用 .     

要地防空中目标未确知威胁的测度变权评价

对空袭目标威胁程度的判断是要地防空作战指挥决策中的核心问题之一 ,它涉及许多不确定的因素和难以量化的定性因素 ,并综合表现为决策者主观认识上的不确定性 ,即未确知性 .因为空袭目标本身对自己的任务是明确的 ,但我方获得的情报不足以确定目标的真实意图和它对保卫目标的威胁程度 .应用未确知数学理论 ,提出满足非负性、归一性和可加性的未确知测度函数 ,建立了评价排序模型 ,更准确地反映了判断目标威胁程度的实质 .模型具有合理、精细、分辨率高、计算简单、高效等特点 .最后针对一个想定空情获得了较为成功的应用 .     

基于未确知集的软件可靠性模型选择研究

针对目前普遍存在的软件可靠性模型应用不一致性问题,提出一种基于未确知集的软件可靠性模型选择方法.本文首先对未确知集合进行阐述,并介绍了软件可靠性模型选择的一般方法,然后将未确知集软件可靠性模型选择方法应用于一组失效数据,为该组失效数据选择一个适应性较好的软件可靠性模型,最后给出结论.     

风险投资公司投资组合的优化模型

科学地做出风险资本的投资组合决策对提高风险投资公司的投资效率乃至加速我国风险投资业发展具有重要的战略意义.首先给出了风险投资公司投资的相对投资效果水平的衡量模型,然后运用平稳过程理论提出了风险投资公司向各企业下期投资的相对投资效果水平的预测模型,进而根据风险投资公司的风险类型,利用二次规划方法建立了投资组合的优化模型,为风险投资公司确定其向各企业下期投资的最佳比例提供理论参考.最后,用算例说明了模型的合理性和可行性.     

Impact of Venture Capital on IPO Timing and Operation Performance: Evidence from the HK GEM

The results from testing HK growth enterprise market show that venture capital exerted significant influence on initial public offerings (IPO) timing and performance. The influence on IPOs performance is positive when the factor such as earning management is considered. But venture capital could not prevent the IPOs from aggrandizing investment demand. There are also immoderate financing and inefficient investments in the VC-backed IPOs. In addition, the evidences also suggest that underwriter, CPA firms' and venture capital have a joint effect on the performance of IPOs. Venture capital may help underwriter and CPA firms to affirm the future of IPOs and reduce information asymmetries between them and IPOs.     

互联网企业对风险资本的需求模型

分析了在互联网行业中,风险投资规模与互联网企业发展的相互关系。在此基础上,构建了互联网企业不同发展阶段对风险资本量的需求模型,为决定互联网企业发展各阶段对风险投资的需求额度和制定互联网企业融资计划提供一种量化分析方法。     

基于马尔科夫过程的风险资本多阶段投资决策

分段投资是风险投资家进行风险投资的基本运作方式，科学地做出投资决策对于风险投资家乃至我国风险投资业的发展具有重要的意义。本文在总结有关分段投资研究的基础上，针对阶段性投资的安全性问题，运用马尔科夫过程的有关理论，给出了风险资本多阶段投资的决策方法，为风险投资家做出最优的投资决策提供理论依据。     

基于Swarm的股权拍卖机制设计与仿真研究

基于多主体的建模仿真方法，运用particle swarm optimization（PSO）群体智能算法模拟信息交互条件下外部投资者估价变化的学习机制和演化规律，在机制设计的基础上，建立了实现风险投资退出的股权拍卖模型.在Swarm平台上对股权拍卖模型的仿真分析表明，所设计的股权拍卖机制能够显著地提高风险投资家的收益，并能帮助风险投资家预测外部投资者的估价和拍卖参与度的变化.对股权拍卖模型的参数仿真发现，风险投资家可以通过引入更多的外部投资者参与股权拍卖来进一步提高自己的收益；即便外部投资者过度强化单一学习能力，最终也可以得到相对理想的股权拍卖结果.本文的研究可以为风险投资家的策略选择提供参考依据.     

基于公理设计的风险投资商与风险企业双边匹配

针对风险投资商与风险企业的双边匹配问题,给出了一种决策分析方法。为了解决该问题,首先给出了风险投资商与风险企业双方互评的匹配评价指标体系;然后在此基础上,分别考虑了风险投资商与风险企业的期望水平要求和实际水平,给出了基于公理设计的匹配决策分析方法;依据得到的匹配决策分析结果,构建了关于风险投资商与风险企业双边匹配的多目标优化模型,使用隶属度函数的加权和方法将多目标优化模型转化为单目标模型并进行求解来得到匹配结果。实例计算表明,本文给出的方法具有可行性和实用性。