类树图亏格分布的单峰性

图的亏格分布是否为单峰,这一猜想至今没有得到证明.文章首先给出了单峰性的概念及性质,并进一步推导得到了单峰性的另一重要性质。在此基础上,使用分类讨论的方法,证明了类树图的亏格分布是单峰的.     

面向单周期制造商利益函数的单峰性分析

在对面向制造商的单周期库存问题进行求解时,利益函数的单峰性成为优化算法构建的一个必要假设和基础。针对单峰性这个假设的真实性,结合问题特性和数学知识进行了分析。     

相依情形下继承年金精算现值的研究

在多生命状态各个体剩余寿命相依的情形下,研究了夫妻联合型继承年金、子对父的养老型继承年金和父对子的抚养型继承年金的精算现值.本文主要利用同单调关系讨论了个体之间的相依关系对其寿命的影响,进而利用Copula函数处理了个体生命间的相依性,最后通过实例研究了夫妻联合型继承年金.研究结果表明:个体生命间的相依性程度对继承年金精算现值有着重要影响,个体间相依性程度越高,继承年金的精算现值越小,特别地,在个体剩余寿命相互独立时,继承年金的精算现值达到极大.     

二次订货条件下制造商利益函数的单峰性分析

在对面向制造商的单周期库存问题单峰性研究的基础上,通过构建虚拟问题及类比分析,结合数学方法证明了二次订货条件下制造商利益函数的单峰性。     

单峰分布的置信区间

讨论了单峰分布的最短置信区间的问题。设单峰分布的概率密度为ｆ（ｘ），ｘ０为其峰点。若区间满足：１）；３）则为该分布置信度为１－α的最短置信区间。     

A.J.Schwenk猜想的证明

本文证明了偶图G的特征多项式P(G;X)=sum from k=0 to m ((-1)~ka_(2k)x~(n-2k))的系数a_(2k)是单峰的.因为树是偶图,所以A.J.Schwenk关于树的特征多项式的系数具有单峰性的猜想可由本文的结论直接得到验证.     

L-拓扑空间中的γ-紧性

在L-拓扑空间中引入了γ-开L-集，并利用它们的不等式给出了γ-紧性的定义，这里L是完备的DeMorgan代数。这种定义既不依赖于L的结构也不要求L是完全分配的。它也能够借助于γ-闭L-集和它们的不等式刻画。当L是完全分配DeMorgan代数时,讨论了γ-紧性的更深层特征。     

净现值的一种新动态计算方法

净现值的计算有着广泛应用，现有方法中现金流量的计算大部分采用静态方法或期望值法，将未来现金流量视为具有一定概率分布、且概率随时间而转移的随机变量更为恰当，但对这方面的研究却鲜有介绍，通过对现有几种方法的介绍，结合马尔可夫方法的特征，给出了一种求分布概率不确定的未来现金净流量分布的动态方法－－马尔可夫法，从而得到净现值的一种新的动态计算方法，利用该方法对我国某一公路投资项目的未来现金流量进行了计算，结果显示该方法可行、有效。     

基于结构元的模糊净现值研究

为了解决具有模糊年值和模糊折现率的净现值问题,采用模糊结构元方法对该问题进行分析推演,首先对模糊结构元理论进行简要的介绍,利用模糊结构元相关定理,推导了模糊净现值求解通式和模糊净现值的极限,得到了模糊净现值解析表达形式。最后,通过算例可知,结构元理论解析表达的模糊净现值,对其求解简单便捷。     

单峰映像相序的非负性

以逻辑斯蒂映像和帐篷映像为例研究了单峰映像的方向相,通过理论与数值的方法详细分析了系统的运动轨道及系统状态的不变测度,从而证实一般单峰映像都具有非负相序这一普适特性.     

Copulas于二维样本极值概率积分变换分布分析中的应用

借助于Copula这一工具对在具有联合分布H(x,y)的二维总体(X,Y)经概率积分变换得到的随机变量H(X,Y)的分布函数K(V)给定条件下,求出关于次序统计量X(n)=max{X1,X2,…,Xn}和Y(n)=max{Y1,Y2,…,Yn}经概率积分变换得到的随机变量Hn(X(n),Y(n))的分布函数Kn(v)的方法进行了研究,并找出了Kn(v)不随样本容量n变化的情形,进而得到了较准确地刻画二维R.V相依性的相关性指标Kendall's τ.     

Value distribution of a random analytic Dirichlet series of order zero

The value distribution of a kind of random analytic Drichlet series with order zero is studied.     

Value distribution of a random analytic Dirichlet series of order zero

The value distribution of a kind of random analytic Drichlet series with order zero is studied.     

极值指标下平稳序列的风险测度

平稳金融序列存在相依性,不满足独立同分布假设下极值理论的条件约束.讨论了极值指标下平稳随机序列的风险测度,通过估计极值指标θ并修正广义极值分布的位置参数和尺度参数,得到平稳随机序列的风险值.实证和检验表明平稳金融序列需要极值指标修正模型,提高风险值估计的准确度.     

房地产投资净现值风险（大小）的正态分布图像计算法

本文运和概率论基本原理,采用正态分布图像法及其评判模型,求解反房地产开发等类型投资项目获得能力的重要动态经济评价指标,净现值的风险大小,使评价和选择项目投资决策方案更趋正确,科学,有效。     

基于网络广义极值模型的居住地和通勤方式同时选择模型研究

基于随机效用最大化理论, 选取个人属性、社会经济属性、出行特性和土地利用属性因素为联合选择模型影响变量, 以居住地区位选择集合和通勤出行方式选择集合的组合作为模型的选择项, 构建居住和出行方式联合选择的网络广义极值模型, 刻画日益增长的交通拥堵情况的影响变化及其在不同的就业地模式下对居住再选址和出行方式转变的潜在影响, 从微观角度研究居住就业与城市通勤交通出行关系。利用 Biogeme 软件, 对模型参数进行估计和检验, 同时对模型进行弹性分析, 分析不同影响因素的变化引起的方式选择概率的变化。结果表明, 相比郊区的通勤者, 中心区的通勤者对出行时间的增加更为敏感, 更易于改变出行方式和居住区位, 以抵消交通拥挤引起的负效用。     

增长型年金现值及终值的求解

通过演示计算,介绍了增长型年金这一特殊年金的计算方式,推导出增长型年金的现值公式和终值公式,并将其运用到实际问题中.     

公允价值应用的现状及对策

介绍了公允价值的涵义、特征及发展历程,分析了公允价值的优越性和存在问题,进而对公允价值在我国的应用作了进一步探讨和展望,呼吁新准则的配套管理制度等相关法规尽快出台,使新会计准则真正有效地发挥作用。     

市场需求非平稳时共享销售商促销信息的价值

研究了只有一个销售商和一个制造商组成的2层供应链系统.当市场需求与销售商的促销活动密切相关且为可变均值的正态分布时,即市场需求为非平稳变化时,建立了制造商共享销售商的未来促销计划信息和实时市场需求信息的数学模型.解析分析表明,共享非平稳市场需求信息对预防供应链中的牛鞭效应和降低制造商的平均库存与期望运行成本都有较大的价值,且其价值与市场的非稳定性成正比,最后通过一个仿真算例验证了解析分析的结论.     

随机变量数学期望与方差

介绍一种求随机变量期望与方差的方法,利用该方法容易得到常见随机变量期望与方差公式,并由此证明一些概率不等式和更新过程的基本更新定理.