国际石油价格波动的结构性因素分析

文章将石油供给性冲击、需求性冲击和投机行为冲击3方面结构性因素细分为5个内生变量,构建反映油价波动的结构向量自回归(SVAR)模型,并运用模型对1999—2012年期间油价波动的原因进行了实证分析。结果表明:需求性冲击无论是长期还是短期都是油价波动的最主要因素;其次,投机性冲击对油价波动的影响也较大,不容忽视;短期突发事件和供给冲击短期对油价有些影响,长期影响基本消失。     

关联理论视阙下的寒暄语

关联的程度取决于话语所 具有的语境效果和处理话语时所付出的努力这两个因素。本文试通过关联理论来分析英语寒暄语的产生,理解过程及其社会功能。     

金融危机下国际石油价格波动的因素分析

本文分析了经济危机后国际石油价格波动的主要原因,指出石油供求关系、美元因素、投机因素和政治因素依然是影响油价的主要原因．分析价格波动的原因。其目的是更好的了解价格的波动给我国宏观经济及相关产业带来的影响和探讨我国应对石油价格波动应采取的策略。     

石油价格影响因素分析及波动规律研究

全球化、多元化的石油市场具有高度不确定性,造成了石油价格的复杂多变,引起了国际社会的普遍关注。本文分析了石油价格的影响因素,它不仅随石油供求关系的变化而不断波动外,还由于石油本身的特殊性,受到其他诸多不确定性因素的影响,如受政治、经济、军事突发事件、OPEC石油政策、美元汇率、石油库存和石油期货市场投机等影响,进而研究了石油价格的波动规律。     

基于灰色关联理论的油轮运价指数波动分析

为及时制订有关油轮运价指数波动的应对策略和规避相关海运风险,运用灰色关联理论对原油海运贸易量、油轮船队规模、原油价格及原油产量与油轮运价指数之间的关联度以及近期波罗的海油轮运价指数和前两个月的布伦特现货原油离岸价格之间的相关性进行研究.结果表明:四者与油轮运价指数之间的关联程度由高到低依次为油轮船队规模、原油海运贸易量、原油产量、原油价格;近期油轮运价指数波动滞后原油价格波动约3周左右.     

基于加权GRA-TOPSIS的皖江城市带金融生态环境评价

文章以皖江城市带内9个城市作为评价对象,构建金融生态环境的评价指标体系,计算层次分析法基础上的灰色关联系数,运用TOPSIS评价模型对示范区内9个城市的金融生态环境进行评价。结果显示,皖江城市带9个城市的金融生态环境完善程度差异明显,部分城市的金融生态环境不容乐观。     

价格波动网络传播模型:研究价格波动关联效应的新方法

学者们利用经济计量模型、一般均衡模型、投入产出价格影响模型或者它们相结合的方法研究商品价格波动对其它商品的影响。但由于运用上述模型,特别是投入产出价格影响模型,来研究价格波动关联效应存在拆并投入产出表困难,导致研究大样本商品之间的价格波动关联影响非常困难。引入网络传播视角,将价格波动关联效应视为网络节点之间服从某种规律的传播行为,建立了价格波动网络传播模型并对广东价格波动关联效应进行了研究。研究表明:利用网络传播模型研究价格波动关联效应方便有效,模型可为研究消费品价格波动情况提供新的视角和方法。     

基于灰色关联分析的跑道侵入分析

随着飞行流量的增长,跑道侵入成为威胁飞行安全的重要因素。本文通过对跑道侵入的统计数据进行初步分析,找出对跑道侵入影响的主要因素,然后对各主要因素进行了灰色关联分析,确定了各因素的关联序,明确了跑道侵入影响因素关联度中最主要因素是人员因素,飞机侵入影响因素关联度中主要因素是空中交通管制因素,最后有针对性地提出了相应对策。     

河南农民收入变动及影响因素分析

采用理论分析和实证分析相结合的方法,分析河南省农民收入的地区差异、构成变动及随时间变动的情况.选取11项因素进行灰色关联分析,得出粮食产量是影响河南省农民收入的首要因素,结合河南实际情况得出一些有益结论,并对增加河南省农民收入提出建设性意见.     

国际油价波动影响因素分析及中国的能源对策研究

介绍了近期国际油价的走势,分析了影响国际油价波动的主要因素,针对这些因素从8个方面提出了我国应对国际油价波动的政策措施.     

皇冠果中挥发油成分分析

采用气相色谱和质谱联用（GC-MS）的方法对印尼皇冠果中所含的挥发油成分进行了分析测定．从皇冠果籽和果瓤中分别鉴定出了22和27个化合物，占挥发油总质量分数的67．93％和66．65％．皇冠果瓤和果籽的药理活性不同，其所含挥发油中的成分也有明显不同．     

中国金融机构波动溢出动态关联网络研究

基于VAR-GARCH-BEKK模型,构建金融机构波动溢出动态关联网络,分析网络的关联拓扑结构指标,挖掘金融行业间的波动溢出动态关联规律.结果表明:银行业内部金融机构间的波动溢出水平比较稳定;绝大多数时期,银行业和证券业金融机构在网络中表现为独立的关联“社团”;从受到外部波动溢出影响方面看,证券业的平均系统关联最强,信托业的平均跨行业关联最强;从对外波动溢出影响方面看,各行业的平均系统关联强弱差异不大,保险业的平均跨行业关联最强;从网络总体“嵌入”程度看,信托业的平均系统关联及跨行业关联均最强,其网络“嵌入”程度最深.     

医疗费用影响因素的灰色关联分析

应用灰色关联分析法对某医院住院构成前10位病种医疗费用进行分析,找出影响医疗费用增长的主要因素,探索了合理控制医疗费用的有效机制。     

财政资金支农投入与农业经济增长的灰色综合关联度分析

运用灰色综合关联度分析法,检验了我国财政资金支农投入与农业经济增长之间的关系,主要的研究结论是:为最大限度的提高财政支农资金的配置效率,必须大幅度增加财政支援农业资金的投入,在农业受灾之年要增加农村救济费用,适度增加农业科技三项费用和农村基础设施投入,压缩财政价格补贴支出,这些措施应成为我国今后调整支农支出结构的方向和目标.     

基于靶心度分析的金融市场化程度的区域比较

选取分别代表东、中、西3个经济区域的6个省份,用灰色理论中的灰靶分析方法对各区域的金融市场化程度进行了比较,从而得出1998～2002年各区域金融市场化程度的变动趋势.研究结果显示:中国各地区金融市场化程度存在显著差异,东部地区开放较早,金融市场化程度较高,金融发展也明显较快;中部地区金融市场化程度在不断上升,但仍然存在不稳定因素;西部地区金融市场化程度最低,基本上还是国有金融一统天下.研究结果也进一步证实了灰色理论应用于数据信息有限、小样本不确定情况的分析具有明显的优势.     

基于二元VAR-GARCH(1,1)-BEKK模型的金融市场与石油市场的溢出效应研究

随着国际、国内金融市场互动的不断增强以及石油市场与金融市场作用的日益密切,石油背后的金融属性对自身价格的主宰也更加明显,国际金融因素更容易通过作用油价的方式影响中国的股票市场。以2002年后油价脱离传统面的波动为契机,运用VAR模型和GARCH-BEKK模型对三大市场的相关关系进行研究。结果表明,国际金融因素与国际石油价格相互作用后单向对中国股票市场产生溢出效应。这为中国在政策层面上采取措施缓冲和避免国际油价波动给中国股票市场带来的不利冲击,维护中国石油价格和经济发展的稳定提供必要的参考和指引。     

从美国金融风暴看中国金融创新

美国金融风暴席卷全球,令许多人对金融创新及金融衍生品谈虎色变。这对于正处于金融创新起步阶段的中国金融业来说无疑是一记沉重的打击。当前中国应当吸取美国金融危机的经验教训,不但要加快资本市场的金融创新,还要深化投资银行在业务、融资方式和监管方式上的创新。     

股票价格与货币供应量关系的阶段性分析

根据股价指数的波动趋势,把股票市场分为两个不同阶段,分别采用计量经济学时间序列变量的研究方法,进行了相关性分析、协整关系分析与因果关系检验,得到了结论:股市繁荣时,为防止股市过热的紧缩性货币政策效果将会比较显著;股市萧条时,为刺激股市复苏的扩张性货币政策将可能失效.最后,提出了我国货币政策应对股价变动做出适时反应的建议.     

基于灰色关联度的粗集连续属性离散化算法

连续属性的离散化是粗糙集理论亟待解决的关键问题之一。基于灰色系统和粗糙集的有关理论,提出了 一种新的基于属性重要性的离散化算法。该算法以条件属性对决策属性的灰色关联度来度量条件属性的重要性, 在保证决策表原始分类能力不变的前提下,按照属性重要性由小到大的顺序对每个条件属性的侯选断点进行考 察!将冗余的断点去掉,从而将条件属性离散化。同时给出了该算法的时间复杂度分析,并通过实例分析验证了算 法的有效性和实用性。