激励创业活力：资本市场的关键功能

万众瞩目的资本市场对于一个经济体系的运行来说，究竟其关键的功能在哪里？ 在资本市场蓬勃发展的今天，这似乎变成了一个常识性的问题，但是，同样值得强调的是，目前，中国的资本市场参与者，更多的关注资本市场，基本上还是投资功能、筹资功能。     

石景山：孕育资本奇迹的乐土

这里，被搜狐董事局主席张朝阳誉为“风水宝地”。 这里，一批新兴企业在短短的几年时间里，成功登陆资本市场，缔造了一个又一个资本市场的奇迹。 这里，就是首钢搬迁后的石景山，一个文化创意的天堂，一片孕育资本市场奇迹的乐土。     

带跳过程的广义市场的整体最优投资策略(英)

作者将严加安等的带一个跳过程的整体最优策略的结果，推广到一个广义的市场，该市场具有多个跳过程、多个风险资产.给出了该市场下整体最优投资策略存在的一个充分条件.     

中国老年人（银发）市场的特点及市场研究

我国已进入老龄化社会，老年市场已成为一个庞大的市场，当前老年市场有着明显的消费特征和市场的不同需求。因此我们应该看到老年人市场发展的特点和趋势，重视老年人市场。     

住宅市场现状及其发展对策

大力拓展房地产市场，是我国当前乃至一个相当长时期内扩大内需，拉动经济增长的一个重要内容，本文分析了当前我国房地产住宅市场的现状及面临的主要矛盾，并从体制、机制和政策上探索了住宅市场改革与发展的新思路。     

印度的农业信息化

众所周知，农产品交易的顺利进行需要一个有效可靠而的市场买卖信息系统，它能为农户提供关于到货、当前价格、大致价格趋势、交易价格等新鲜的市场信息。但要建立这样一个信息系统，需要在村级水平上建立信息站点，并对市场信息进行实时更新，然后提供给农户。     

关于远期合同市场发电商的竞价策略研究

合同交易随着电力市场化的不断完善和风险管理的需要，呈现出越来越重要的作用.在一个规范、成熟的电力市场中，应当是实时市场和合同市场并存的，两者互为补充、相辅相成、缺一不可.因此，研究一个关于合同市场发电商的竞价策略模型就有尤其重要的意义和研究价值.文中对合同市场的发电商竞价策略进行了研究，建立了发电商竞价策略的数学模型.最后，理论分析和算例结果表明了模型的实用性.     

培育发展中国技术市场系统

培育发展中国技术市场系统郭进明，马文君，刘耀东，李宏远，张玉成，齐永和技术市场是生产力要素市场之一，是社会进步和市场经济发展的必然产物。发展市场经济在现阶段，必须培育和发展技术市场。因此，用系统工程的观点和方法，研究和分析中国技术市场，是一个需要重视...     

联动营销—开拓电力市场的有效途径

基于我国建立、完善电力市场的现实背景，文中从分析电力市场的特征和电力市场的需求入手，提出了新时期开拓电力市场的一个有效策略－联动营销策略。     

文化市场悖论——关于文化市场本质的一个理论探讨

文化市场悖论——关于文化市场本质的一个理论探讨徐亮当前，对文化市场管理方法、政策法规方面问题的讨论比较充分，而欲求得根本而彻底的思路，必须对文化市场的本质有一清晰的理论认识。笔者认为，文化市场的本质就是文化市场悖论，即文化艺术品（本文仅涉及严格意义上...     

基于高频数据市场微观结构的应用研究

本文主要运用金融超高频资料研究了金融市场微观结构的特征及价格形成机制等问题.从流动性角度研究了上海股市的微观结构.充分利用我国限价指令驱动市场分笔数据所包含的信息,在交易量持续期的基础上,提出一个符合限价指令驱动市场特征的流动性指针,并从市场微观结构理论出发,选取了非对称信息的若干代理变量,分析非对称信息对市场流动性的影响程度.     

改进的时间相关序列股票价格混合预测模型研究

金融股票市场是一个极其复杂的演化系统,因此对股价波动进行准确预测是投资者理性规避投资风险的重要渠道。本文首先通过构建科学性较强的自回归移动平均与支持向量机（ARIMASVM）模型分析一维金融时序数据的线性成分,对我国股价波动进行样本内预测并与真实数据作比较,再利用改进的支持向量机（TGDSVM）模型基于金融面板时序数据处理线性预测后剩余的非线性成分信息。采用平均绝对误差（MAE）、均方根误差（RMSE）、平均绝对比例误差（MAPE）、回归指数（WIA）、百分标准误差（SEP）与Nash系数六个预测精度指标检验五只股票日收盘价的预测精度。仿真结果表明：改进的时间相关序列（ARIMA-TGD-SVM）股票价格混合预测模型可以很好的弥补传统支持向量机（SVM）模型对解决多分类问题存在困难和对大规模训练样本难以实施的不足,并有效解决其利用欧式距离表征时序数据内部真实相互关系不足的缺陷,能够为股市预测提供理论依据和实际应用奠定基础。     

考虑风险的发电厂竞价上网模型的研究

利用VaR（Value at Risk）方法论证了差价合约在电力市场初期应用的特点及优势,并结合浙江电力市场的具体数据进行了金融风险分析。分析结果表明：差价合约可以减少由于电价波动所带来的金融风险,并且对发电商参与竞争具有指导意义。     

基于情感分析和GAN的股票价格预测方法

股票价格具有非平稳性和波动性特点,且投资者容易受自身情感影响,投资决策行为具有非理性特征,因此股票价格难以预测.针对预测股票价格的卷积神经网络情感分析方法存在文本标记分布不平衡问题,本文提出一种基于情感分析和生成对抗网络的股票价格预测方法.首先,建立金融领域情感词典库;然后,使用基于词典的情感分析方法计算金融文本数据的情感极性和投资者每天的总体情感指数;最后,利用生成对抗网络对股市波动进行预测,其中生成器生成股票序列数据,而判别器采用卷积神经网络对生成数据和真实数据进行区分.该方法能动态地更新股票价格预测结果且误差较小.     

我国证券市场开发股指期货研究

股指期货是一种新的金融衍生产品，对发展和完善我国证券市场具有重要意义．本文在详细介绍了股指期货的特点和功能的基础上，借鉴发达国家和地区股指期货推出和发展经验，结合我国证券市场实际，对开发股指期货的必要性和可行性进行探讨，并针对开发股指期货实施步骤、政策准备和风险规避等方面提出相关建议．     

股票价格对货币供应量的吸收作用

在过去几年里,我国的经济弹性和抗冲击能力出现了较大增强,金融市场自身对实时数据的敏感性也在不断增强,它与实体经济之间的联系在日趋复杂。2007年到2009年间中国股市经历了从高潮到低谷再到反弹的过程,而期间扮演重要角色的就是流动性。以货币供应量作为流动性的代表,研究了中国股票价格对货币供应量的吸收效应。     

中国证券市场的风险价值评估

为降低金融机构风险,需要设计一个合理的评估市场风险的模型。本文介绍间接计算VaR的方法,并结合沪深两市证券市场给出一个具体的数值实例,阐明了风险价值的具体含义;同时利用拟合的方法将实际的收盘情况和预期的结果进行比较,分析发现提出的VaR度量模型在股市风险管理中有很好的效果。     

开放式基金对股价波动影响的实证分析

随着我国市场经济的进一步深化和全球经济一体化进程的加快,开放式基金作为一种新的金融投资工具,在我国得到了迅猛的发展。开放式基金的投资行为对市场所产生的影响一直是学术界关注的焦点。因此,文章通过对开放式基金持有个股的比重与个股股价波动的关系进行实证检验,研究了开放式基金的投资行为对市场所产生的影响,得出了开放式基金持有个股的比重与个股的股价波动呈显著的正相关性的结论,并在此基础上提出了我国开放式基金发展的相关政策和建议。     

基于不同测度指标的随机波动性模型及其应用研究

引入了基于日内价格幅度与回报两个测度指标的随机波动性模型.利用中国股市数据进行的实证结果表明,与单测度指标的随机波动性模型相比,基于两个测度指标的随机波动性模型能更好地描述股票市场波动性和市场波动风险.     

融合多源数据的股指预测研究

金融市场中股票价格的变动受到多方面因素的影响,如何更好地利用更多的大数据为投资决策进行服务始终是各方研究的重点。本研究以沪深300指数为研究对象,采用图像化处理的方式融合财经新闻、市场交易数据和技术指标等多源异构数据,建立了卷积神经网络模型,对未来不同时间长度的股指图像数据进行涨跌预测。通过对模型结构的稳健性检验,使用60天融合新闻情绪、技术指标与股价三类图片的三层图片预测模型,预测股指未来5天后的涨跌样本外准确率可达65.2%。融合多源数据后的图片数据能够丰富单一的股价数据,从而提升了模型的预测准确率。通过与传统的线形模型、LSTM循环神经网络模型及其他经典卷积神经网络模型比较,本研究构建的预测模型在样本外预测效果最佳,表明本研究构建的基于多源异构数据的图片预测模型在股指预测中具有可行性和一定优势。