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房地产组合投资风险最小模型
引用本文:向为民.房地产组合投资风险最小模型[J].重庆大学学报(自然科学版),2004,27(7):152-154.
作者姓名:向为民
作者单位:重庆工学院 重庆 400050
摘    要:房地产业的迅猛发展对房地产投资理论提出了新的要求.借鉴西方发达国家成熟的现代组合投资理论和成功的房地产投资经验,以风险-收益为核心思想,在房地产投资组合中引入了系统风险和非系统风险的概念.通过分析预期收益下,寻求风险最小的房地产组合投资模型,讨论了该模型的有关假设、模型中有关参数的确定,并进行实例分析,最终得出预期收益下,投资者通过调整投资组合策略,可使组合投资风险远远小于单项投资的结论.

关 键 词:组合投资  房地产组合投资  风险  收益  房地产投资组合  组合策略  投资风险  最小模型  Least  Risk  Based  Portfolio  Investment  Real  Estate  单项  调整  投资者  实例分析  参数  假设  投资模型  风险最小  预期收益  非系统风险  思想  核心
文章编号:1000-582X(2004)07-0152-03
修稿时间:2004年3月3日

Model of Real Estate Portfolio Investment Based on the Least Risk
XIANG Wei-min.Model of Real Estate Portfolio Investment Based on the Least Risk[J].Journal of Chongqing University(Natural Science Edition),2004,27(7):152-154.
Authors:XIANG Wei-min
Abstract:The high-speed development demands new real estate investment theory. Using the experiences of the Western developed countries for reference in property investment and modern portfolio investment theory, the paper introduces the conception of systematic and unsystematic risk with the centre of risk and profit. Consequently, the model of real estate base on least risk and anticipated profit is studied in the discussion of its concerned hypothesis and determining the concerned parameters. With living example analysis, we reach the conclusion that portfolio investment risk is smaller than single investment if the investor adjusts the tactics of portfolio investment.
Keywords:portfolio investment  real estate portfolio investment  risk  profit
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