贵州省城市化发展质量测度及区域差异分析

选取人口、经济、空间、社会4个子系统共14个城市化发展质量指标,构建贵州省城市化发展质量的评价体系,并用结构熵权法和均方差决策法计算权重,通过逐层加权法对2000—2013年贵州省9个市(州)城市化发展质量进行综合测度和差异比较.结果表明,贵州省9个市(州)城市化发展质量整体上呈上升状态,但上升速度缓慢;各市(州)之间的城市化发展质量的差异呈现出逐步递减的趋势,但在个别年份上有拉大的现象;贵州省城市化发展质量的空间格局为"一核多区"稳定型和不稳定型城市交替演进.     

发达国家服务贸易的经验借鉴

随着信息技术的快速发展,服务贸易行业在国际贸易中更加受到重视,其中技术和资本服务贸易行业尤为突出。对发达国家服务贸易的发展特点进行了研究,借鉴美国、德国、英国和荷兰等发达国家提升服务贸易的举措,为我国政府和企业提出了发展服务贸易的建议,以达到提高我国服务贸易竞争力的目的。     

越中贸易存在的问题及对策研究

近年来,随着中越两国经贸关系的发展,中越两国之间的经济往来也越来越频繁,经济贸易额也逐年的增加,对两国经济发展起着重大的推动作用,尤其是中国-东盟自贸区正式生效建成以后,两国的经济贸易更上一层楼。本文即在中国-东盟自贸区的大背景下,通过对中越两国目前经贸现状的分析,总结出经贸交往中存在的问题,并在此基础上提出相应的对策,以对两国经贸关系的进一步发展做出一定的贡献。     

基于联合违约概率的资产组合投资优化方法

投资组合的资产联合违约概率(joint,probability of default,JPoD)是一种有效的系统风险测度工具.基于JPoD分析,提出了一种新的资产组合选择优化方法,即通过计算资产池中每两种资产的JPoD值得到JPoD矩阵,利用遍历算法逐次筛选,得出具有最小系统风险的多资产组合.实证分析首先利用2014 2015年的上证综指和深证成指数据验证了JPoD方法的有效性;其次,分别利用中国股票市场数据和美国股票市场数据将所提出的资产组合选择方法与马科维茨均值-方差组合理论、随机组合方法进行比较,结果表明无论是在中国股票市场还是美国股票市场,JPoD方法都明显优于其他两种方法.     

两个矩阵和Drazin逆新的推广式

针对两个矩阵和Drazin逆的表示, 由Drazin逆的定义，根据矩阵分解的思想, 利用Drazin逆的相关性质, 给出了两个矩阵的和在一定条件下Drazin逆新的表示。新结果推广了现有的一些结果。     

基于变量选择-神经网络模型的复杂路网短时交通流预测

摘要： 针对传统交通流预测模型正在由单断面历史数据处理向多断面、多时刻历史数据处理转变,但在考虑各断面间的影响时,多变的交通状况往往会使预测模型复杂化的问题,引入一种多元线性回归最小绝对收缩和选择算子方法(Lasso),并利用其优秀的变量选择能力,在复杂路网多断面中选出相关性较高的断面；结合神经网络(NN)的非线性特性,提出了Lasso NN组合模型.结果表明：Lasso NN模型在路网交叉口对未来15 min交通流数据预测的误差率低于9.2%；在非交叉口的误差率低于6.7%,总体优于各自单独使用得出的结果.     

大尺寸工程模型试验中的相似材料配比试验研究

大型物理模型试验是研究复杂工程问题的重要方法，如何快速、准确地确定相似材料配比是试验中至关重要的一环.为降低试验成本、简化试验步骤、充分调用原料性能，采用河砂、水泥和石膏这三种最普通的原料，以骨胶比(河砂与水泥石膏的质量比)和水膏比(水泥与石膏的质量比)为变量，进行了45组对比试验，对相似材料的物理及动、静力学参数进行了研究.获得了以河砂、水泥和石膏为原料配制的相似材料各物理量的变化区间；探讨了骨胶比和水膏比对相似材料各物理量的控制作用，并对比了其敏感性；基于多元线性回归分析建立了各因素与物理量间的定量关系，得到的拟合公式能较好地描述相似材料的性质.     

侨兴下注CECT赌未来

离惠州TCL移动工业园东北约20公里处,侨兴集团竖起了另一杆国产手机的大旗:CECT(中电通信科技)。这一变化源于2002年4月份的一次收购,侨兴集团控股的纳斯达克上市公司——侨兴环球以3.2亿元人民币收购了中电通信科技约65％的股份,迅速完成了由电话机生产到手机生产的转变,动作之神速令业界震惊。 CECT在2001年的手机产量仅为几万台,而侨兴入主CECT伊始,却很快定下CECT在2002年度的手机销售目标为120万台。其中原因,一方面缘于中电通信本身的增长非常快,令侨兴对其寄予了更大的希望;另一方面则是离国内手机生产的放开只有最后2年的时间,侨兴集团的转型需要跟时间赛跑。     

基于信噪比的投资组合策略研究

采用收益率的协方差矩阵的特征根刻划投资的风险;用主成分综合反映证券市场的信息;用主成分的信噪比反映投资组合的期望收益率与风险之间的均衡关系,并以此作为投资组合收益极大化的指标;得到了不同与H.Markowitz的投资组合模型,并给出了具体的投资组合策略-卖空与非卖空条件下的投资组合的比例,文章最后给出了一个实例.